Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-07, размещенные путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 401326B001P02E от 12.07.2017, с учетом изменений в Программу биржевых облигаций, зарегистрированных ПАО Московская Биржа 15.02.2023 (далее – Программа биржевых облигаций), регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-07-01326-B-001P от 07.09.2023 (далее – «Биржевые облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A106VT7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: не применимо, формула расчета размера процентной ставки со второго по двенадцатый купонный периоды определена в п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: не применимо, формула расчета размера процентной ставки со второго по двенадцатый купонный периоды определена в п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, согласно которому размер процентной ставки рассчитывается по состоянию на 3 (третий) рабочий день до даты окончания купонного периода.
Размер процентной ставки со второго по двенадцатый купонный периоды рассчитывается по следующей формуле:
Сj = R + s, где:
Сj – размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых; j – порядковый номер купонного периода, (j=2, 3,…, 12);
R – среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле:
R = (R-2 + R-1 …+Rn)/T, где
R-2 - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 2 (Второй) рабочий день, предшествующий дате начала j-го купонного периода;
R-1+…+Rn - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на каждый календарный день, начиная с 1 (Первого) рабочего дня, предшествующего дате начала j-го купонного периода (R-1) и заканчивая включительно 3 (Третьим) рабочим днем, предшествующим дате окончания j-го купонного периода (Rn);
T – общее количество календарных дней начиная с даты расчета R-2 до даты расчета Rn;
Ключевая ставка - базовая (минимальная) процентная ставка (в процентах годовых) по основным операциям Банка России по управлению ликвидности банковского сектора, устанавливаемая Банком России, и влияющая на рыночные процентные ставки. Значения Ключевой ставки опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/. В случае если на любую дату R-2…Rn Ключевая ставка Банка России не будет действовать, то в качестве Ключевой ставки принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора.
s – параметр, принимающий значение, равное:
0,01% в случае, если значение R на дату расчета по купонному периоду будет меньше либо равным 0 (Нулю) или 0%, в случае, если значение R на дату расчета по купонному периоду будет больше 0 (Нуля).
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, формула расчета размера процентной ставки со второго по двенадцатый купонный периоды определена в п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Дата начала пятого купонного периода: 22.01.2024.
Дата окончания пятого купонного периода: 22.02.2024.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
По пятому купонному периоду 16,00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 35 361 084,87 руб. (Тридцать пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча восемьдесят четыре рубля восемьдесят семь копеек).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
По пятому купонному периоду 16,00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет: 13,59 руб. (Тринадцать рублей пятьдесят девять копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитент: не применимо, т.к. начисленными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
По пятому купонному периоду: 22.02.2024.
Если дата выплаты купонного дохода по пятому купону по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления (Приказ № 240216/0209/O от 16.02.2024)
Пятков И. В.
3.2. Дата 19.02.2024г.